A FENTECT/CONTADOR

Favor tomar as devidas providências.

OUTUBRO DE 2011

Não encontrei no Diário:

2097 – R$ 215,00

2098 – R$ 40,00

2099 – R$ 48,00

Valor R$ 6.298,86 não encontrado.

2076 – Empréstimos á Casa Mundo R$ 10.000,00.

2153 – Diagramação, crachá e certificação R$ 2.500,00, sem N.F.

2253 – Valor R$ 7.500,00# R$ 3.900,00, sendo R$ 7.500,00, não têm comprovante.

2110 – Valor divergindo: R4 528,00 ou R$ 520,00.

NOVEMBRO DE 2011

2275 – R$ 27,00 – Consta R$ 40,50.

2309 – Despesas com Hotel Laguna, sem relatório dos hospedes. Falta relação individual de quem usou o Hotel. R$ 28.000,00.

2310 – Valor R$ 4.156,43, não veio NF ou Recibo.

2312 – PGTO. de empréstimo Casa de Viagem em duplicidade: Lançamento 2076 do mês de Outubro.

2340 – Valor R$ 500,00 a favor da funcionária Maria Lucia deveria entrar no contracheque já que a mesma realiza a faxina no horário do expediente.

2343 – Valor R4 20,00, entrou sem NF e sem recibo, apenas orçamento.

2355 – Valor R$ 188,81, falta NF (Fort-Gril)

2367 – Cupom Fiscal SC. Popovidus M.E, no valor de R$ 1.500,00, sem NF, sem recibo.

2310 – Falta Fatura no valor de R4 4.156,43.

2381 e 2382 – Diárias Geraldo França, R$ 780,00 (R$ 500,00 + R$ 280,00).

2387 – Valor R$ 160,00 sem recibo – Prestação de serviços.

2390 – Deposito R$ 500,00 + R$ 500,00, data 17/11/2011 para Emerson Marcelo Gomes marinho = R4 1.000,00, para que? Qual o objetivo?

2410 – Valor do depósito divergente do valor da nota. Depósito R$ 250,00, nota R$ 400,00.
 

DEZEMBRO 2011

2553 – Foi lançado R$ 10.000,00 a mais pois NF (R$ 10.000,00) e recibo de R$ 10.000,00 referente ao mesmo serviço. Falta espelho dos usuários, já que se refere ao XIV CONSIN.

2554 – Continua sem o boleto ou recibo bancário – valor: R$ 71.793,42, a favor da Casa de Viagem – 061-32021245.

2557 – Lançamento no Valor de R$ 1.000,00 a favor de Geraldo França, de que? Salário? Diárias?

2558 – Doação – Falta recibo do destinatário da doação Olivio Blenke – R$ 1.500,00.

2563 – R$ 1.100,00, referente telefone da Zélia, porque se já havia recebido no mês?

2605 – Valor R4 3.650,00, referente diagrama do CONSIN e criação calendário sem NF e super faturado.

2565 – Devolução R$ 1.000,00, viagem á Argentina (Geraldinho).  

2618 – Troca de cheque, não entendi: R$ 150,00

2619 – Valor R$ 2.350,00: Não entendi.

2459 – Valor R$ 500,00: GF, porque? Doc: 02/12/2012

2477 – Passagem Constantino, Antônio Carlos 23/10, 21/10, 6 passagens família (R$ 18.410,53). Do que se trata? Quem é este Constantino? Porque a FENTECT pagou?

2479 – Falta N.F no valor de R$ 4.400,00 – prestação de Serviço: Domingos Antônio de Macedo.

2492 – Valor N.F R$ 400,00, valor do depósito R$ 250,00.

2493 – Prestação de Serviço R4 400,00 sem NF ou RPA – Rosangela Santos.

2514 – R$ 10.000,00 sem nota ou justificativa – Empréstimo SINTECT/SANTOS, providenciar cheque/documento.

2516 – Pagamento 13º de quem? Valor R$ 2.180,00

2545 – Valor R$ 575,00, GF, do que se trata?

2546 – PGTO. de salário no valor de R$ 15.251,30, já duplicado no lançamento.

2551 – Continua sem pagar INSS e Depositar.

JANEIRO DE 2012

108 – Valor R$ 2.500,00, lançamento R$ 2.300,00

109 , 110 – Valores divergentes, lançamento R$ 520,00 em vez de R$ 554,66 e R$ 528,00 em vez de R$ 576,00

2 – Valor de R$ 500,00, do que se refere? É salário?

9 – Valor R$ 2.000,00, filmagem, Fco. Lopes Vieira – Falta NF e recibo.

48 e 49 – R$ 285.333,50, Global Gestão de Saúde, falta documento comprovando débito, ou fatura.

58 – Valor R$ 200,00, do que?

60 – Falta recibo de prestação de serviço no valor de R$ 240,00

73 – Valor R$ 950,00, referente transporte sem NF, Encontro Racial.

83 – Valor R4 210,00, GF de que?

Acima dados, sugiro que as providências sejam realizadas, para buscar soluções, já apresentadas nos relatórios anteriores. Fatores rotineiros continuam aparecendo repetidos na prestação de contas. Falta de pagamento e recolhimento de ISS, IR, INSS e FGTS, não foram sanados. A FENTECT continua contratando prestação de serviço sem Nota Fiscal e sem RPA e sem os descontos previstos por lei.

Na ultima reunião não houve apresentação dos livros Razão e Diário, com as alterações dos itens reclamados e questionados pelo Conselho Fiscal, inclusive com duplicidade de lançamento, tendo obrigatoriamente que alterar o balancete e os livro da contabilidade.

Alguns prestadores de serviços, buscaram regularizar junta a contabilidade seus recibos e Nota Fiscal, porém outros continuam prestando contas apenas com orçamentos, e comprovante de boleto bancário, o que é totalmente irregular, já que o serviço foi feito e pago e a Fentect não é obrigada a continuar com estes prestadores que poderão onerar  a Fentect com multas, juros, ref. não recolhimento de ISS, INSS, ir, outros tributos, garantido e exigidos por Lei.

Neste sentido deixo mais uma vez alerta e que eu, como membro do Cons. Fiscal  não poderei ser penalizada e responsabilizada por estas questões já advertida, em relatório, CONREP, passado, onde a prestação de contas foi aprovada com mais de dez ressalvas, aprovadas em plenária em Brasília, conforme relatório do Cons. Fiscal assinado pelos três membros.

As  faturas de passagem aérea continuam sendo pagas, sem o devido comprovante bancário, deixando no ar qual é a forma que está sendo paga faturas de alto valor. Este fato é inadmissível. O valor da fatura tem que ser o valor do cheque o do boleto. A Federação continua realizando deposito antecipado entrando em caixa pagamento sem a devida comprovação, fato que poderá entrar em duplicidade o pagamento das faturas. Deixando dúvidas com relação a veracidade dos valores contábeis.Gostaria que o Contador estivesse nesta ultima prestação de contas. Atenciosamente

Maria de Lourdes Paz Felix- Cons. Fiscal